A50ETF富国(159591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,503,445.95 |
83,437,296.71 |
367,634,103.15 |
27,161,325.90 |
| 本期利润 |
139,636,840.13 |
4,819,120.98 |
491,352,487.27 |
-94,180,981.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.58 |
0.37 |
20.39 |
-5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.54 |
0.85 |
13.74 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
161,527,199.60 |
123,241,129.83 |
216,295,859.86 |
-64,610,260.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.15 |
0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
640,932,881.60 |
961,146,811.83 |
1,790,701,541.86 |
2,777,295,421.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.15 |
1.14 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.69 |
14.71 |
13.74 |
-2.27 |
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