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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A50ETF富国(159591)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	638,877,838.10	958,356,579.86	1,787,505,070.79	2,761,008,821.92
其中：股票投资	638,877,838.10	958,356,579.86	1,787,505,070.79	2,761,008,821.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,100.08	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	76,666.28
资产总计	641,871,418.39	963,680,942.90	1,848,170,130.86	2,781,153,509.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	634,855.90	2,026,113.31	56,915,092.06	3,348,104.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	81,510.69	124,238.67	287,028.45	332,234.86
应付托管费	27,170.20	41,412.91	95,676.14	110,744.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,000.00	342,366.18	170,792.35	67,003.48
负债合计	938,536.79	2,534,131.07	57,468,589.00	3,858,088.24
所有者权益
实收基金	479,405,682.00	837,905,682.00	1,574,405,682.00	2,841,905,682.00
未分配利润	161,527,199.60	123,241,129.83	216,295,859.86	-64,610,260.61
所有者权益合计	640,932,881.60	961,146,811.83	1,790,701,541.86	2,777,295,421.39
负债及所有者权益总计	641,871,418.39	963,680,942.90	1,848,170,130.86	2,781,153,509.63

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