基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板成长ETF(159597) |
净值：
1.9622
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.9622 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,200.00 | 35,858,400.00 | 11.24 |
| 300502 | 新易盛 | 92,280.00 | 33,753,255.60 | 10.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,340.00 | 31,624,291.20 | 9.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 104,179.00 | 16,874,914.42 | 5.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 53,800.00 | 15,359,900.00 | 4.82 |
| 300059 | 东方财富 | 542,020.00 | 14,651,819.20 | 4.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 151,100.00 | 12,665,202.00 | 3.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39,880.00 | 9,798,117.20 | 3.07 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 95,000.00 | 8,645,000.00 | 2.71 |
| 300604 | 长川科技 | 71,590.00 | 7,131,795.80 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,389,414.35 | 81.02 | 81.18 |
| 金融业 | 20,265,546.20 | 6.35 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,190,498.66 | 6.33 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,288,796.64 | 2.91 | 2.92 |
| 卫生和社会工作 | 4,015,028.78 | 1.26 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 2,231,013.93 | 0.70 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,053,220.00 | 0.64 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,872,176.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.27 | 318,902,873.47 |
| 2025-06-30 | 98.96 | 0.02 | 1.10 | 86,768,792.03 |
| 2025-03-31 | 98.68 | 0.13 | 1.39 | 88,634,459.91 |
| 2024-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 112,844,186.95 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 250,592,501.14 |
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