创业板成长ETF易方达(159597)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板成长ETF易方达(159597)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,154,404.54	8,239,644.36	40,458,373.36
利息合计	7,103.08	3,786.09	313,946.21
其中：存款利息收入	7,103.08	3,786.09	313,946.21
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	63,561,685.27	4,206,642.41	38,312,239.24
其中：股票投资收益	62,435,869.31	3,461,511.09	36,078,172.10
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	38,599.13	31,890.02	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,087,216.83	713,241.30	2,234,067.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	36,581,968.87	4,037,323.25	1,412,687.84
其他收入	3,647.32	-8,107.39	419,500.07
费用	1,283,903.40	443,573.44	1,109,210.79
管理人报酬	818,169.48	238,645.79	801,509.00
基金托管费	163,633.86	47,729.09	160,301.79
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	302,100.00	157,198.50	147,400.00
利润总额	98,870,501.14	7,796,070.92	39,349,162.57

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