创业板成长ETF易方达(159597)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板成长ETF易方达(159597)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	278,665,638.90	85,881,063.83	111,580,316.45
其中：股票投资	278,665,638.90	85,862,362.60	111,580,316.45
债券投资	-	18,701.23	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	20,441.66	-	94,687.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-
资产总计	280,045,362.28	86,915,239.25	112,947,914.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	14,803.84	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	115,011.29	35,243.19	47,273.09
应付托管费	23,002.24	7,048.62	9,454.63
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	32,100.00	89,351.57	47,000.00
负债合计	170,113.53	146,447.22	103,727.72
所有者权益
实收基金	136,652,379.00	68,852,379.00	95,252,379.00
未分配利润	143,222,869.75	17,916,413.03	17,591,807.95
所有者权益合计	279,875,248.75	86,768,792.03	112,844,186.95
负债及所有者权益总计	280,045,362.28	86,915,239.25	112,947,914.67

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