首页 > 基金> 科创债ETF嘉实(159600)
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科创债ETF嘉实

(159600)
净值：
101.3994
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0140 2026-07-13
  • 净值走势
科创债ETF嘉实(159600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-13101.39940.01%
2026-07-10101.39090.02%
2026-07-09101.37200.01%
2026-07-08101.36050.00%
2026-07-07101.36530.01%
2026-07-06101.35710.02%
2026-07-03101.3351-0.01%
2026-07-02101.3403-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王喆 闵锐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 314.44亿元 份额规模 3.1277亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-78.2916.1931,444,443,028.19
2025-12-31-79.4120.8443,672,937,811.67
2025-09-30-89.935.0721,078,535,750.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-19-闵锐3611.25
2025-07-10-王喆3701.40
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