首页 > 基金> 科创债ETF嘉实(159600)
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科创债ETF嘉实

(159600)
净值：
100.5575
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0056 2026-04-02
  • 净值走势
科创债ETF嘉实(159600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-02100.55750.01%
2026-04-01100.55030.01%
2026-03-31100.53570.03%
2026-03-30100.50670.04%
2026-03-27100.46190.02%
2026-03-26100.44190.01%
2026-03-25100.42790.01%
2026-03-24100.41350.00%
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基金情况

基金全称 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王喆 闵锐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 436.73亿元 份额规模 4.3710亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.29%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-79.4120.8443,672,937,811.67
2025-09-30-89.935.0721,078,535,750.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-19-闵锐2590.41
2025-07-10-王喆2680.56
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