首页 - 基金 - 科创债ETF嘉实(159600) - 财务指标
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科创债ETF嘉实(159600)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 172,212,128.91
本期利润 11,202,943.36
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 0.05
本期基金份额净值增长率(%) -0.08
期末可供分配利润 -37,001,772.40
期末可供分配基金份额利润 -0.08
期末基金资产净值 43,672,937,811.67
期末基金份额净值 99.92
基金份额累计净值增长率(%) -0.08
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