| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,555,068.23 |
| 利息合计 | 14,101,258.21 |
| 其中：存款利息收入 | 3,440,281.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,660,976.60 |
| 投资收益合计 | 172,681,746.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 172,681,746.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -161,009,185.55 |
| 其他收入 | 5,781,249.53 |
| 费用 | 20,352,124.87 |
| 管理人报酬 | 14,693,311.39 |
| 基金托管费 | 4,897,770.44 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 147,210.14 |
| 利润总额 | 11,202,943.36 |
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