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南方MSCI中国A50互联互通ETF

(159602)

净值:
0.8583
累计净值:0.8583 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85830.87%
2023-02-100.8509-0.76%
2023-02-030.8659-1.34%
2023-01-200.87500.70%
2023-01-190.86890.39%
2023-01-130.85671.40%
2023-01-120.84490.42%
2023-01-110.84140.02%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8740亿元
最近分红 南方MSCI中国A50互联互通ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -6.79% 795/1546
今年以来 0.68% 1010/1546
成立以来 -18.73% 1147/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业951.6510791.713.28采矿业
601899紫金矿业858.218007.102.54采矿业
601899紫金矿业792.066209.753.56采矿业
601899紫金矿业674.726747.204.00采矿业
002475立讯精密338.1216635.504.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93303.5155.29
金融业30862.8918.29
采矿业11663.116.91
租赁和商务服务业5915.193.51
交通运输、仓储和邮政业5409.053.21
其他21581.2012.79
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李佳亮
  • 基金公告
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