中国A50ETF南方(159602)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中国A50ETF南方(159602)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	957,453.81	621,970.79	776,062.03	638,382.84
存出保证金	414,958.93	327,974.18	355,619.98	186,378.09
交易性金融资产	609,824,032.77	1,002,367,416.93	1,218,801,018.40	1,177,809,930.52
其中：股票投资	609,824,032.77	1,002,367,416.93	1,218,801,018.40	1,177,809,930.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	514,016.43	144,841.53	794,270.60	21,229.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	613,774,455.69	1,005,707,680.25	1,225,415,772.88	1,181,253,157.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,287.38	-	330,343.90	557,915.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	80,631.11	123,179.16	146,918.97	493,403.37
应付托管费	37,627.86	57,483.59	68,562.19	98,680.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,093.31	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	847,681.42	332,004.22	3,573,517.39	1,047,794.19
负债合计	971,321.08	512,666.97	4,119,342.45	2,197,793.46
所有者权益
实收基金	596,542,944.00	1,220,542,944.00	1,500,542,944.00	1,584,542,944.00
未分配利润	16,260,190.61	-215,347,930.72	-279,246,513.57	-405,487,579.78
所有者权益合计	612,803,134.61	1,005,195,013.28	1,221,296,430.43	1,179,055,364.22
负债及所有者权益总计	613,774,455.69	1,005,707,680.25	1,225,415,772.88	1,181,253,157.68

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