中国A50ETF南方(159602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中国A50ETF南方(159602)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,523,473.25	957,453.81	621,970.79	776,062.03
存出保证金	267,115.05	414,958.93	327,974.18	355,619.98
交易性金融资产	464,499,356.46	609,824,032.77	1,002,367,416.93	1,218,801,018.40
其中：股票投资	464,499,356.46	609,824,032.77	1,002,367,416.93	1,218,801,018.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	537,202.94	514,016.43	144,841.53	794,270.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	467,605,419.39	613,774,455.69	1,005,707,680.25	1,225,415,772.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,054.60	3,287.38	-	330,343.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	57,588.78	80,631.11	123,179.16	146,918.97
应付托管费	26,874.76	37,627.86	57,483.59	68,562.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,742.44	2,093.31	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	773,010.08	847,681.42	332,004.22	3,573,517.39
负债合计	882,270.66	971,321.08	512,666.97	4,119,342.45
所有者权益
实收基金	412,542,944.00	596,542,944.00	1,220,542,944.00	1,500,542,944.00
未分配利润	54,180,204.73	16,260,190.61	-215,347,930.72	-279,246,513.57
所有者权益合计	466,723,148.73	612,803,134.61	1,005,195,013.28	1,221,296,430.43
负债及所有者权益总计	467,605,419.39	613,774,455.69	1,005,707,680.25	1,225,415,772.88

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