中国A50ETF南方(159602)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,156,596.21 |
190,159,648.16 |
32,083,068.49 |
-129,717,397.74 |
| 本期利润 |
46,320,368.70 |
226,147,546.90 |
8,753,623.60 |
224,232,374.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.21 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
23.96 |
0.79 |
18.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.12 |
29.17 |
1.19 |
20.86 |
| 期末可供分配利润 |
41,730,876.84 |
-82,119,126.09 |
-375,020,015.50 |
-497,005,979.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
466,723,148.73 |
612,803,134.61 |
1,005,195,013.28 |
1,221,296,430.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.52 |
7.62 |
-15.69 |
-16.68 |
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