基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF广发(159611) |
净值：
1.0245
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0245 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 35,379,087.00 | 936,484,432.89 | 10.74 |
| 601985 | 中国核电 | 78,429,000.00 | 708,213,870.00 | 8.12 |
| 600905 | 三峡能源 | 136,261,600.00 | 505,530,536.00 | 5.80 |
| 600795 | 国电电力 | 85,094,203.00 | 397,389,928.01 | 4.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 208,008,100.00 | 334,893,041.00 | 3.84 |
| 600011 | 华能国际 | 41,944,033.00 | 318,355,210.47 | 3.65 |
| 600886 | 国投电力 | 22,899,000.00 | 304,785,690.00 | 3.50 |
| 003816 | 中国广核 | 74,998,449.00 | 293,243,935.59 | 3.36 |
| 600674 | 川投能源 | 18,590,300.00 | 263,424,551.00 | 3.02 |
| 601991 | 大唐发电 | 35,454,764.00 | 251,019,729.12 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,598,004,695.61 | 98.62 | 98.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,343,064.00 | 0.63 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,600,908.46 | 0.50 | 0.50 |
| 制造业 | 1,061,058.27 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.77 | - | 0.48 | 8,718,151,583.05 |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 1.23 | 6,687,904,445.88 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.33 | 3,689,853,107.09 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.50 | 3,626,928,216.49 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.86 | 3,313,771,037.22 |
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