电力ETF广发(159611)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电力ETF广发(159611)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,494,826.88	54,725,292.60	269,452,734.63	364,955,679.79
利息合计	79,038.42	36,027.17	1,733,766.22	1,542,618.15
其中：存款利息收入	79,038.42	36,027.17	96,082.25	50,383.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,634,540.85	22,479,614.29	153,531,285.90	72,091,458.35
其中：股票投资收益	87,521,223.74	5,115,880.28	106,261,426.61	61,465,153.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,630,871.64	1,396,060.23	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,482,445.47	15,967,673.78	47,269,859.29	10,626,304.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,651,793.51	27,870,704.49	108,655,445.72	288,673,283.15
其他收入	9,433,041.12	4,338,946.65	5,532,236.79	2,648,320.14
费用	20,998,018.32	8,963,569.63	12,181,117.94	6,482,451.58
管理人报酬	17,214,618.60	7,319,531.80	9,843,589.72	5,247,023.12
基金托管费	3,442,923.61	1,463,906.32	1,968,717.90	1,049,404.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,457.12	180,120.02	362,913.17	180,650.74
利润总额	137,496,808.56	45,761,722.97	257,271,616.69	358,473,228.21

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