电力ETF广发(159611)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

电力ETF广发(159611)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,346,920.10	2,907,306.55	1,318,866.67	5,190,078.41
存出保证金	491,557.99	499,049.43	287,653.31	370,561.69
交易性金融资产	3,684,848,801.39	3,292,498,013.70	1,533,145,929.55	2,370,850,436.34
其中：股票投资	3,684,848,801.39	3,292,498,013.70	1,533,145,929.55	2,370,850,436.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,187,398.43	54,610.22	24,128,287.20	8,272,119.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	91,147.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	102,965.37
资产总计	3,706,850,206.72	3,321,523,814.34	1,567,760,575.12	2,396,416,505.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,211,985.49	616.40	21,656,422.55	7,214,221.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,709,850.58	1,436,484.09	704,302.08	951,814.15
应付托管费	341,970.09	287,296.82	140,860.43	190,362.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.56	15.53	-	3,482.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,733,281.91	6,028,364.28	4,062,000.40	2,536,719.96
负债合计	16,997,099.63	7,752,777.12	26,563,585.46	10,896,601.10
所有者权益
实收基金	3,689,562,900.00	3,419,162,900.00	1,555,162,900.00	2,291,162,900.00
未分配利润	290,207.09	-105,391,862.78	-13,965,910.34	94,357,004.69
所有者权益合计	3,689,853,107.09	3,313,771,037.22	1,541,196,989.66	2,385,519,904.69
负债及所有者权益总计	3,706,850,206.72	3,321,523,814.34	1,567,760,575.12	2,396,416,505.79

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