基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证农牧主题ETF(159616) |
净值：
0.8750
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.8750 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 60,700.00 | 3,540,631.00 | 6.88 |
| 000792 | 盐湖股份 | 138,800.00 | 2,893,980.00 | 5.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 53,056.00 | 2,811,968.00 | 5.46 |
| 000893 | 亚钾国际 | 63,585.00 | 2,490,624.45 | 4.84 |
| 002311 | 海大集团 | 38,800.00 | 2,474,276.00 | 4.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 131,100.00 | 2,439,771.00 | 4.74 |
| 000876 | 新希望 | 236,500.00 | 2,317,700.00 | 4.50 |
| 600873 | 梅花生物 | 213,800.00 | 2,268,418.00 | 4.41 |
| 600486 | 扬农化工 | 27,280.00 | 1,962,523.20 | 3.81 |
| 002385 | 大北农 | 384,900.00 | 1,570,392.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,219,305.31 | 78.13 | 78.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,192,231.71 | 19.80 | 20.00 |
| 批发和零售业 | 538,272.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.44 | 51,480,648.95 |
| 2025-06-30 | 98.93 | - | 1.51 | 54,299,521.64 |
| 2025-03-31 | 98.86 | - | 1.80 | 63,206,900.53 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 71,251,620.95 |
| 2024-09-30 | 98.19 | - | 2.18 | 76,732,133.34 |
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