农牧ETF建信(159616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,996,362.74 |
-4,757,345.48 |
-10,542,551.39 |
-5,219,498.82 |
| 本期利润 |
13,078,411.69 |
3,953,461.20 |
-1,939,285.58 |
-8,344,199.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.13 |
5.93 |
-2.68 |
-11.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.96 |
5.22 |
-2.91 |
-11.07 |
| 期末可供分配利润 |
-11,663,569.29 |
-19,261,590.36 |
-30,309,491.05 |
-37,372,564.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
56,598,627.70 |
54,299,521.64 |
71,251,620.95 |
67,188,547.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.74 |
0.70 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.33 |
-26.18 |
-29.84 |
-35.74 |
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