农牧ETF建信(159616)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农牧ETF建信(159616)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,307.88	7,785.36	7,408.65	8,475.98
存出保证金	14,668.49	9,421.33	4,904.38	-
交易性金融资产	56,150,357.00	53,719,113.14	69,420,488.62	65,708,942.34
其中：股票投资	56,150,357.00	53,719,113.14	69,420,488.62	65,708,942.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	56,872,753.21	54,625,349.96	71,424,933.73	67,354,613.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	117,731.13	191,200.44	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,173.08	23,112.78	31,150.59	28,727.56
应付托管费	4,834.63	4,622.59	6,230.12	5,745.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,386.67	106,892.51	135,932.07	131,592.75
负债合计	274,125.51	325,828.32	173,312.78	166,065.82
所有者权益
实收基金	64,561,112.00	73,561,112.00	101,561,112.00	104,561,112.00
未分配利润	-7,962,484.30	-19,261,590.36	-30,309,491.05	-37,372,564.05
所有者权益合计	56,598,627.70	54,299,521.64	71,251,620.95	67,188,547.95
负债及所有者权益总计	56,872,753.21	54,625,349.96	71,424,933.73	67,354,613.77

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