基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESGETF国泰(159621) |
净值：
1.1547
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1547 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,563.00 | 614,274.63 | 4.45 |
| 601138 | 工业富联 | 5,200.00 | 375,180.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 10,100.00 | 358,550.00 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 2.57 |
| 601288 | 农业银行 | 41,500.00 | 251,905.00 | 1.82 |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 248,248.00 | 1.80 |
| 002371 | 北方华创 | 270.00 | 238,831.20 | 1.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 180.00 | 228,600.00 | 1.65 |
| 601398 | 工商银行 | 30,600.00 | 216,342.00 | 1.57 |
| 688012 | 中微公司 | 447.00 | 209,419.50 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,750,276.52 | 56.10 | 57.95 |
| 金融业 | 3,485,342.27 | 25.23 | 26.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,711.17 | 3.68 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402,367.29 | 2.91 | 3.01 |
| 采矿业 | 354,847.65 | 2.57 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,468.00 | 1.81 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,539.75 | 1.29 | 1.33 |
| 建筑业 | 135,693.76 | 0.98 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 82,918.00 | 0.60 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,339.00 | 0.50 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 66,307.00 | 0.48 | 0.50 |
| 房地产业 | 45,963.00 | 0.33 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 18,750.20 | 0.14 | 0.14 |
| 综合 | 16,790.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,436.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,691.20 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.81 | - | 3.24 | 13,815,809.64 |
| 2026-03-31 | 97.48 | - | 2.56 | 16,075,883.05 |
| 2025-12-31 | 97.87 | - | 2.16 | 20,413,257.27 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 1.93 | 20,424,631.75 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.19 | 32,534,345.67 |
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