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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621) |
净值：
1.1839
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.1839 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,163.00 | 1,271,526.00 | 6.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 17,800.00 | 719,298.00 | 3.52 |
| 601318 | 中国平安 | 9,400.00 | 518,034.00 | 2.54 |
| 601288 | 农业银行 | 73,600.00 | 490,912.00 | 2.40 |
| 601138 | 工业富联 | 7,100.00 | 468,671.00 | 2.29 |
| 601398 | 工商银行 | 54,400.00 | 397,120.00 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 13,307.00 | 362,615.75 | 1.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,900.00 | 355,315.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 10,504.00 | 314,069.60 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,241,234.43 | 50.14 | 51.11 |
| 金融业 | 6,177,020.75 | 30.24 | 30.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 839,358.08 | 4.11 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722,494.75 | 3.54 | 3.61 |
| 采矿业 | 673,221.30 | 3.30 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,487.50 | 1.91 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,244.25 | 1.46 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 149,958.00 | 0.73 | 0.75 |
| 房地产业 | 148,051.00 | 0.72 | 0.74 |
| 建筑业 | 144,736.00 | 0.71 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 90,930.20 | 0.45 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,793.00 | 0.43 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 61,329.80 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,916.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,260.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 1.93 | 20,424,631.75 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.19 | 32,534,345.67 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 1.86 | 22,920,251.28 |
| 2024-12-31 | 98.36 | - | 1.79 | 32,124,946.75 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.58 | 63,067,380.16 |
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