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基金公告

ESGETF国泰(159621)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,994.21	185,621.84	60,419.28	59,895.87
存出保证金	4,960.33	6,456.61	11,769.66	2,706.28
交易性金融资产	19,978,812.25	31,835,628.50	31,598,248.06	42,437,008.16
其中：股票投资	19,978,812.25	31,835,628.50	31,598,248.06	42,437,008.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	178,425.72	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,425,098.98	32,555,485.69	32,363,493.34	43,833,539.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,605.45	13,919.13	14,953.91	18,119.37
应付托管费	1,721.04	2,783.83	2,990.77	3,623.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,515.22	4,437.06	220,601.91	380,017.54
负债合计	11,841.71	21,140.02	238,546.59	401,760.78
所有者权益
实收基金	17,434,717.00	32,434,717.00	32,434,717.00	50,434,717.00
未分配利润	2,978,540.27	99,628.67	-309,770.25	-7,002,938.50
所有者权益合计	20,413,257.27	32,534,345.67	32,124,946.75	43,431,778.50
负债及所有者权益总计	20,425,098.98	32,555,485.69	32,363,493.34	43,833,539.28

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