基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000ETF富国(159629) |
净值：
3.2294
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1370 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 13,737.00 | 10,530,784.20 | 0.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 35,300.00 | 8,996,911.00 | 0.69 |
| 000636 | 风华高科 | 117,800.00 | 8,509,872.00 | 0.65 |
| 688110 | 东芯股份 | 39,676.00 | 8,082,001.20 | 0.62 |
| 002428 | 云南锗业 | 66,900.00 | 8,040,042.00 | 0.61 |
| 002484 | 江海股份 | 75,900.00 | 7,969,500.00 | 0.61 |
| 688048 | 长光华芯 | 15,157.00 | 7,608,814.00 | 0.58 |
| 601208 | 东材科技 | 103,369.00 | 7,317,491.51 | 0.56 |
| 688627 | 精智达 | 9,982.00 | 7,137,130.00 | 0.55 |
| 688409 | 富创精密 | 23,154.00 | 7,090,912.50 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,374,557.80 | 69.38 | 72.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,837,294.87 | 9.24 | 9.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,440,428.18 | 2.48 | 2.59 |
| 采矿业 | 29,756,966.08 | 2.27 | 2.37 |
| 金融业 | 27,029,013.30 | 2.07 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 26,472,493.64 | 2.02 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,979,910.44 | 1.45 | 1.51 |
| 建筑业 | 17,037,535.12 | 1.30 | 1.36 |
| 房地产业 | 15,787,480.28 | 1.21 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,734,118.19 | 1.13 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,901,403.98 | 0.99 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 12,873,711.71 | 0.98 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,471,301.04 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,757,020.34 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,540,573.27 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 1,201,446.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 931,476.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 343,122.15 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.86 | 0.03 | 4.05 | 1,307,717,166.79 |
| 2026-03-31 | 95.91 | - | 3.83 | 2,180,375,328.80 |
| 2025-12-31 | 98.06 | - | 1.73 | 13,276,521,992.05 |
| 2025-09-30 | 97.97 | 0.01 | 1.87 | 13,373,253,444.39 |
| 2025-06-30 | 97.91 | 0.02 | 1.86 | 11,928,478,948.50 |
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