中证1000ETF富国(159629)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000ETF富国(159629)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,414,827,791.30	1,117,778,476.56	1,668,614,103.05	-467,648,255.95
利息合计	1,808,147.35	758,728.84	5,521,484.62	4,908,130.27
其中：存款利息收入	1,808,147.35	758,728.84	727,758.91	316,923.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,159,362,718.35	816,287,256.70	669,793,318.17	-225,187,191.08
其中：股票投资收益	1,958,229,037.83	721,552,233.59	550,056,739.45	-293,025,335.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,184,933.40	125,612.29	734,875.95	274,002.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	68,721,007.91	8,625,940.72	28,233,680.03	9,752,764.50
股利收益	129,227,739.21	85,983,470.10	90,768,022.74	57,811,377.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,238,418,154.07	291,428,226.11	1,011,528,510.06	-237,483,092.33
其他收入	15,238,771.53	9,304,264.91	-18,229,209.80	-9,886,102.81
费用	23,632,257.92	10,581,771.43	39,351,564.63	17,279,446.44
管理人报酬	17,217,955.55	7,753,617.11	32,163,579.52	14,189,740.32
基金托管费	5,739,318.43	2,584,539.00	6,654,452.57	2,837,948.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	424,611.42	212,386.67	414,471.38	200,030.62
利润总额	3,391,195,533.38	1,107,196,705.13	1,629,262,538.42	-484,927,702.39

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