中证1000ETF富国(159629)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证1000ETF富国(159629)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	171,340,535.08	117,299,088.41	97,120,033.57	13,499,450.57
存出保证金	30,496,270.98	29,784,986.06	21,916,567.94	6,173,678.54
交易性金融资产	13,019,138,097.08	11,681,527,502.17	8,753,556,231.94	5,480,182,180.39
其中：股票投资	13,019,138,097.08	11,679,738,039.74	8,753,556,231.94	5,480,182,180.39
债券投资	-	1,789,462.43	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	39,532,415.88	117,765,484.24	1,097.80	41,571,996.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	200,913.08
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	127,283.19
资产总计	13,319,393,220.02	12,050,540,265.97	8,935,839,956.82	5,587,301,851.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,895,166.64	118,752,375.67	538,699.81	40,003,299.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,597,682.86	1,424,276.91	1,201,966.30	2,315,004.14
应付托管费	532,560.96	474,758.98	400,655.43	463,000.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.49	3,322.93	168,559.15	14,972.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	845,817.02	1,406,582.98	1,113,839.39	1,384,035.40
负债合计	42,871,227.97	122,061,317.47	3,423,720.08	44,180,312.43
所有者权益
实收基金	12,091,712,592.90	13,034,679,548.06	10,484,124,351.04	7,933,569,151.61
未分配利润	1,184,809,399.15	-1,106,200,599.56	-1,551,708,114.30	-2,390,447,612.87
所有者权益合计	13,276,521,992.05	11,928,478,948.50	8,932,416,236.74	5,543,121,538.74
负债及所有者权益总计	13,319,393,220.02	12,050,540,265.97	8,935,839,956.82	5,587,301,851.17

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