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新能源车ETF东财(159637)
新能源车ETF东财
(159637)
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累计净值：0.6876
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2026-10-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-14 | 0.6876 | -2.58% |
| 2026-10-13 | 0.7058 | -2.72% |
| 2026-10-12 | 0.7255 | -2.00% |
| 2026-10-09 | 0.7403 | 1.55% |
| 2026-10-08 | 0.7290 | -0.44% |
| 2026-09-30 | 0.7322 | 0.70% |
| 2026-09-29 | 0.7271 | 0.89% |
| 2026-09-28 | 0.7207 | -2.57% |
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基金全称
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东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.72亿元
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份额规模
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6.1977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.09%
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最近一月
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-9.14%
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最近三月
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-15.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.13%
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最近两年
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19.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 141,974.00 | 55,797,201.74 | 9.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 611,208.00 | 48,713,277.60 | 8.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 539,162.00 | 35,762,615.46 | 6.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 432,543.00 | 28,128,271.29 | 4.91 |
| 002050 | 三花智控 | 636,720.00 | 27,907,437.60 | 4.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 320,968.00 | 20,991,307.20 | 3.67 |
| 002709 | 天赐材料 | 405,700.00 | 20,865,151.00 | 3.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 431,440.00 | 20,821,294.40 | 3.64 |
| 002466 | 天齐锂业 | 294,159.00 | 18,037,829.88 | 3.15 |
| 002407 | 多氟多 | 337,433.00 | 16,949,259.59 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,947,611.46 | 99.05 | 99.38 |
| 金融业 | 3,199,105.00 | 0.56 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,730.28 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.46 | 572,416,602.92 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.44 | 814,626,651.24 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 1,041,561,514.36 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.39 | 1,173,346,522.17 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.36 | 814,261,817.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-19 | - | 吴逸 | 1519 | -31.24 |
| 2022-09-06 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 680 | -49.47 |
| 2022-08-19 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 677 | -50.82 |
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