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新能源车ETF东财(159637)
新能源车ETF东财
(159637)
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累计净值：0.8971
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.8971 | 1.23% |
| 2026-06-26 | 0.8862 | -6.17% |
| 2026-06-25 | 0.9445 | -1.15% |
| 2026-06-24 | 0.9555 | 1.72% |
| 2026-06-23 | 0.9393 | -4.49% |
| 2026-06-22 | 0.9835 | 2.39% |
| 2026-06-18 | 0.9605 | -0.86% |
| 2026-06-17 | 0.9688 | -0.55% |
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基金全称
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东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.15亿元
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份额规模
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8.8877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.79%
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最近一月
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-7.64%
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最近三月
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-5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.37%
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最近两年
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84.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 822,708.00 | 86,590,017.00 | 10.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 202,374.00 | 81,293,635.80 | 9.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 777,362.00 | 52,083,254.00 | 6.39 |
| 002050 | 三花智控 | 921,120.00 | 39,175,233.60 | 4.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 623,984.00 | 36,646,580.32 | 4.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 464,768.00 | 36,428,515.84 | 4.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 511,843.00 | 31,851,989.89 | 3.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 585,600.00 | 26,937,600.00 | 3.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 425,259.00 | 23,593,369.32 | 2.90 |
| 002738 | 中矿资源 | 296,860.00 | 22,056,698.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,096,467.98 | 98.22 | 98.55 |
| 金融业 | 6,544,068.00 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 5,186,635.05 | 0.64 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.44 | 814,626,651.24 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 1,041,561,514.36 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.39 | 1,173,346,522.17 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.36 | 814,261,817.60 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.37 | 851,524,243.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-19 | - | 吴逸 | 1412 | -10.29 |
| 2022-09-06 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 680 | -49.47 |
| 2022-08-19 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 677 | -50.82 |
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