新能源车ETF东财(159637)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF东财(159637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	440,736,900.59	62,509,189.02	872,352.13	-178,205,088.24
利息合计	22,265.31	11,074.13	1,132,868.48	913,049.59
其中：存款利息收入	22,265.31	11,074.13	24,509.72	12,976.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,584,497.65	-58,533,157.16	-215,943,106.35	-109,966,732.45
其中：股票投资收益	11,118,927.13	-64,558,613.01	-233,439,193.28	-123,902,603.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,465,570.52	6,025,455.85	17,496,086.93	13,935,870.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	419,607,733.89	120,963,235.69	215,441,063.17	-69,241,166.40
其他收入	522,403.74	68,036.36	241,526.83	89,761.02
费用	5,345,123.82	2,423,169.70	5,420,785.60	2,786,350.82
管理人报酬	4,695,567.24	2,130,751.52	4,760,722.88	2,448,729.83
基金托管费	469,556.58	213,075.02	476,072.30	244,872.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	79,343.16	180,000.00	89,507.60
利润总额	435,391,776.77	60,086,019.32	-4,548,433.47	-180,991,439.06

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