新能源车ETF东财(159637)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF东财(159637)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,269,804.93	440,736,900.59	62,509,189.02	872,352.13
利息合计	10,200.64	22,265.31	11,074.13	1,132,868.48
其中：存款利息收入	10,200.64	22,265.31	11,074.13	24,509.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,029,934.51	20,584,497.65	-58,533,157.16	-215,943,106.35
其中：股票投资收益	139,615,966.77	11,118,927.13	-64,558,613.01	-233,439,193.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,413,967.74	9,465,570.52	6,025,455.85	17,496,086.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,611,745.36	419,607,733.89	120,963,235.69	215,441,063.17
其他收入	-158,584.86	522,403.74	68,036.36	241,526.83
费用	2,259,900.82	5,345,123.82	2,423,169.70	5,420,785.60
管理人报酬	1,973,309.63	4,695,567.24	2,130,751.52	4,760,722.88
基金托管费	197,331.04	469,556.58	213,075.02	476,072.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	180,000.00	79,343.16	180,000.00
利润总额	24,009,904.11	435,391,776.77	60,086,019.32	-4,548,433.47

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