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利润分配表

基金公告

新能源车ETF东财(159637)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.54	0.54	0.54	0.54
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,039,857,434.47	811,978,398.76	931,093,975.21	891,231,101.56
其中：股票投资	1,039,857,434.47	811,978,398.76	931,093,975.21	891,231,101.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	76,300.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,941.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	30,676.70
资产总计	1,043,143,004.22	814,964,961.08	935,145,112.12	894,407,867.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	234,946.85	-	3,001.03	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	456,776.08	326,310.62	414,210.23	388,351.48
应付托管费	45,677.61	32,631.06	41,421.04	38,835.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5,327.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	844,089.32	344,201.80	258,693.38	351,066.30
负债合计	1,581,489.86	703,143.48	717,325.68	783,580.34
所有者权益
实收基金	1,125,768,094.00	1,304,768,094.00	1,587,768,094.00	1,836,768,094.00
未分配利润	-84,206,579.64	-490,506,276.40	-653,340,307.56	-943,143,807.12
所有者权益合计	1,041,561,514.36	814,261,817.60	934,427,786.44	893,624,286.88
负债及所有者权益总计	1,043,143,004.22	814,964,961.08	935,145,112.12	894,407,867.22

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