基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
碳中和ETF南方(159639) |
净值：
1.0490
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.0490 | 2026-04-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,154,500.00 | 39,795,615.00 | 10.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,776.00 | 34,072,913.76 | 9.11 |
| 600900 | 长江电力 | 853,100.00 | 23,195,789.00 | 6.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 189,100.00 | 18,478,852.00 | 4.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,980.00 | 17,271,619.20 | 4.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 723,000.00 | 14,460,000.00 | 3.86 |
| 600309 | 万华化学 | 155,400.00 | 11,916,072.00 | 3.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 132,001.00 | 9,943,635.33 | 2.66 |
| 002050 | 三花智控 | 155,900.00 | 8,622,829.00 | 2.30 |
| 600089 | 特变电工 | 352,190.00 | 7,825,661.80 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,866,635.59 | 68.11 | 68.39 |
| 采矿业 | 55,368,653.08 | 14.79 | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,930,876.72 | 13.61 | 13.67 |
| 建筑业 | 5,747,732.00 | 1.54 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,673,277.00 | 1.52 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,604.73 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,056.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.57 | 374,220,785.84 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.58 | 601,409,590.70 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.27 | 681,776,755.90 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.23 | 727,135,320.36 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.26 | 791,300,849.33 |
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