碳中和ETF南方(159639)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF南方(159639)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	962,853.85	578,606.60	619,704.93	361,058.86
存出保证金	222,244.75	162,380.61	164,929.34	150,077.76
交易性金融资产	372,665,530.41	680,391,660.10	789,973,095.33	863,230,551.24
其中：股票投资	372,665,530.41	680,391,660.10	789,973,095.33	863,230,551.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	168,865.70	602,240.11	-	6,092.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,173,598.79	682,997,567.28	792,161,088.70	865,003,734.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,604.14	250,008.04	32.49
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	168,421.09	278,251.12	344,213.78	368,841.43
应付托管费	33,684.23	55,650.24	68,842.77	73,768.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,671.04	-	5,475.17	218.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	748,036.59	883,305.88	191,699.61	135,849.94
负债合计	952,812.95	1,220,811.38	860,239.37	578,710.75
所有者权益
实收基金	357,290,171.00	895,290,171.00	1,049,290,171.00	1,251,290,171.00
未分配利润	16,930,614.84	-213,513,415.10	-257,989,321.67	-386,865,147.41
所有者权益合计	374,220,785.84	681,776,755.90	791,300,849.33	864,425,023.59
负债及所有者权益总计	375,173,598.79	682,997,567.28	792,161,088.70	865,003,734.34

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