碳中和ETF南方(159639)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

碳中和ETF南方(159639)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	225,523,162.78	11,048,918.96	116,713,590.30	33,258,716.76
利息合计	11,406.12	4,887.33	269,845.08	261,476.49
其中：存款利息收入	11,406.12	4,887.33	15,793.65	7,425.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,417,906.97	-37,117,715.70	-78,910,762.43	-43,800,778.30
其中：股票投资收益	-12,313,754.68	-44,872,859.25	-100,486,659.41	-56,003,461.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	46,274.53	46,274.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	329,466.17	-4,866.36	162,751.65	-19,220.32
股利收益	14,402,195.48	7,760,009.91	21,366,870.80	12,175,628.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,198,924.11	47,948,589.32	195,016,397.99	76,748,459.09
其他收入	894,925.58	213,158.01	338,109.66	49,559.48
费用	4,073,605.27	2,251,096.29	5,494,708.22	2,882,816.47
管理人报酬	3,253,019.45	1,805,446.05	4,435,338.96	2,322,650.03
基金托管费	650,603.87	361,089.20	887,067.86	464,530.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,795.00	84,537.56	170,800.00	94,721.66
利润总额	221,449,557.51	8,797,822.67	111,218,882.08	30,375,900.29

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