基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF(159640) |
净值：
1.0372
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.0372 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,860.00 | 20,847,720.00 | 12.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 664,900.00 | 19,574,656.00 | 11.29 |
| 600900 | 长江电力 | 386,535.00 | 10,533,078.75 | 6.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 85,900.00 | 9,381,139.00 | 5.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,620.00 | 7,389,527.60 | 4.26 |
| 600309 | 万华化学 | 76,400.00 | 5,086,712.00 | 2.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 60,000.00 | 5,029,200.00 | 2.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 283,400.00 | 4,449,380.00 | 2.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,000.00 | 3,549,000.00 | 2.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 191,820.00 | 3,452,760.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,120,306.37 | 69.27 | 69.67 |
| 采矿业 | 24,024,036.00 | 13.85 | 13.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,014,474.75 | 13.27 | 13.35 |
| 建筑业 | 2,882,962.00 | 1.66 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,340,982.80 | 1.35 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,047.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.82 | 173,421,949.62 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.89 | 179,829,410.01 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.54 | 193,860,736.69 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.70 | 204,537,319.08 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.87 | 251,837,290.58 |
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