基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
碳中和龙头ETF工银(159640) |
净值：
1.1033
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1033 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 225,000.00 | 7,362,000.00 | 10.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,060.00 | 7,254,702.00 | 9.89 |
| 600900 | 长江电力 | 166,235.00 | 4,494,994.40 | 6.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,900.00 | 3,883,725.00 | 5.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,720.00 | 2,972,987.20 | 4.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 140,900.00 | 2,416,435.00 | 3.30 |
| 600309 | 万华化学 | 30,300.00 | 2,407,335.00 | 3.28 |
| 600089 | 特变电工 | 68,640.00 | 1,818,960.00 | 2.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,700.00 | 1,721,900.00 | 2.35 |
| 601012 | 隆基绿能 | 82,420.00 | 1,445,646.80 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,980,956.01 | 68.16 | 68.90 |
| 采矿业 | 10,114,502.06 | 13.79 | 13.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,091,301.90 | 13.76 | 13.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,250,787.40 | 1.71 | 1.72 |
| 建筑业 | 1,093,894.00 | 1.49 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,249.01 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.12 | 73,329,293.17 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 1.03 | 109,608,968.30 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.82 | 173,421,949.62 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.89 | 179,829,410.01 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.54 | 193,860,736.69 |
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