基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
碳中和龙头ETF工银(159640) |
净值：
0.9602
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9602 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,260.00 | 5,997,332.60 | 9.71 |
| 600900 | 长江电力 | 146,535.00 | 3,878,781.45 | 6.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 170,000.00 | 2,983,500.00 | 4.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,420.00 | 2,770,128.40 | 4.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,500.00 | 2,590,250.00 | 4.19 |
| 600309 | 万华化学 | 36,550.00 | 2,500,385.50 | 4.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 21,600.00 | 1,840,320.00 | 2.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 22,700.00 | 1,505,691.00 | 2.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 26,300.00 | 1,394,163.00 | 2.26 |
| 600089 | 特变电工 | 60,540.00 | 1,362,150.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,954,359.20 | 72.75 | 73.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,315,524.45 | 15.08 | 15.23 |
| 采矿业 | 4,395,664.00 | 7.11 | 7.19 |
| 建筑业 | 1,310,624.00 | 2.12 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,049,008.40 | 1.70 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,810.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.99 | 0.04 | 1.38 | 61,786,383.29 |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.12 | 73,329,293.17 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 1.03 | 109,608,968.30 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.82 | 173,421,949.62 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.89 | 179,829,410.01 |
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