碳中和龙头ETF工银(159640)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

碳中和龙头ETF工银(159640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,238,705.75	3,000,844.07	30,306,891.29	10,276,625.44
利息合计	14,941.47	7,829.06	37,133.02	20,592.17
其中：存款利息收入	14,941.47	7,829.06	37,133.02	20,592.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,949,526.25	-142,799.56	-58,207,867.42	-46,358,687.69
其中：股票投资收益	22,179,522.97	-2,158,605.07	-64,054,294.65	-49,734,104.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,128.59	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,757,874.69	2,015,805.51	5,846,427.23	3,375,416.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,154,286.80	3,111,860.06	87,872,296.30	56,154,349.63
其他收入	119,951.23	23,954.51	605,329.39	460,371.33
费用	1,258,827.02	687,276.75	1,726,572.40	921,716.07
管理人报酬	782,858.43	427,696.74	1,141,177.41	615,800.76
基金托管费	173,968.57	95,043.77	253,594.99	136,844.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	302,000.00	164,536.24	331,800.00	169,070.72
利润总额	57,979,878.73	2,313,567.32	28,580,318.89	9,354,909.37

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