碳中和龙头ETF工银(159640)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

碳中和龙头ETF工银(159640)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,882.90	98,605.11	25,310.46	41,016.56
存出保证金	54,515.48	110,537.96	42,656.57	270,613.65
交易性金融资产	61,184,990.37	108,805,388.03	178,418,374.43	203,114,541.60
其中：股票投资	61,160,990.05	108,805,388.03	178,418,374.43	203,114,541.60
债券投资	24,000.32	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	122,836.84	-	42,020.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	62,149,601.04	110,164,240.61	180,129,273.45	204,861,979.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	243,210.55	5,869.85	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,347.37	44,579.81	66,428.24	80,328.50
应付托管费	5,188.30	9,906.64	14,761.86	17,850.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,471.53	494,916.01	218,673.34	226,480.84
负债合计	363,217.75	555,272.31	299,863.44	324,660.13
所有者权益
实收基金	61,845,198.00	105,845,198.00	238,845,198.00	274,845,198.00
未分配利润	-58,814.71	3,763,770.30	-59,015,787.99	-70,307,878.92
所有者权益合计	61,786,383.29	109,608,968.30	179,829,410.01	204,537,319.08
负债及所有者权益总计	62,149,601.04	110,164,240.61	180,129,273.45	204,861,979.21

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