碳中和龙头ETF工银(159640)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和龙头ETF工银(159640)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	98,605.11	25,310.46	41,016.56	405,592.21
存出保证金	110,537.96	42,656.57	270,613.65	446,721.74
交易性金融资产	108,805,388.03	178,418,374.43	203,114,541.60	256,042,560.51
其中：股票投资	108,805,388.03	178,418,374.43	203,114,541.60	256,042,560.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	122,836.84	-	42,020.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	110,164,240.61	180,129,273.45	204,861,979.21	258,685,692.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,869.85	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,579.81	66,428.24	80,328.50	95,750.01
应付托管费	9,906.64	14,761.86	17,850.79	21,277.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	494,916.01	218,673.34	226,480.84	356,455.76
负债合计	555,272.31	299,863.44	324,660.13	473,483.56
所有者权益
实收基金	105,845,198.00	238,845,198.00	274,845,198.00	375,845,198.00
未分配利润	3,763,770.30	-59,015,787.99	-70,307,878.92	-117,632,989.31
所有者权益合计	109,608,968.30	179,829,410.01	204,537,319.08	258,212,208.69
负债及所有者权益总计	110,164,240.61	180,129,273.45	204,861,979.21	258,685,692.25

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