基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
碳中和ETF招商(159641) |
净值：
1.1696
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1696 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 345,000.00 | 11,288,400.00 | 10.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,532.00 | 11,059,604.40 | 9.83 |
| 600900 | 长江电力 | 254,982.00 | 6,894,713.28 | 6.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 56,400.00 | 5,936,100.00 | 5.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,200.00 | 4,552,952.00 | 4.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 216,300.00 | 3,709,545.00 | 3.30 |
| 600309 | 万华化学 | 46,300.00 | 3,678,535.00 | 3.27 |
| 600089 | 特变电工 | 105,430.00 | 2,793,895.00 | 2.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 39,241.00 | 2,629,147.00 | 2.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 126,444.00 | 2,217,827.76 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,047,028.39 | 68.45 | 69.02 |
| 采矿业 | 15,495,557.41 | 13.76 | 13.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,468,095.28 | 13.74 | 13.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,915,135.20 | 1.70 | 1.72 |
| 建筑业 | 1,679,157.00 | 1.49 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,360.33 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,787.49 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.17 | 0.17 | 0.59 | 112,565,506.92 |
| 2025-12-31 | 98.75 | 0.34 | 1.14 | 152,165,355.45 |
| 2025-09-30 | 98.87 | 0.23 | 1.77 | 202,701,079.80 |
| 2025-06-30 | 99.24 | 0.09 | 0.74 | 267,881,368.58 |
| 2025-03-31 | 99.25 | 0.07 | 0.74 | 284,778,762.36 |
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