基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
净值：
1.1183
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日增长率：
3.18%
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累计净值：1.1183 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,732.00 | 24,816,264.00 | 12.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 773,300.00 | 22,765,952.00 | 11.23 |
| 600900 | 长江电力 | 446,282.00 | 12,161,184.50 | 6.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 101,000.00 | 11,030,210.00 | 5.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,300.00 | 8,147,594.00 | 4.02 |
| 600309 | 万华化学 | 85,000.00 | 5,659,300.00 | 2.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 66,441.00 | 5,569,084.62 | 2.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 331,800.00 | 5,209,260.00 | 2.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 48,145.00 | 4,381,195.00 | 2.16 |
| 002050 | 三花智控 | 84,500.00 | 4,092,335.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,345,841.27 | 68.74 | 69.53 |
| 采矿业 | 27,975,212.00 | 13.80 | 13.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,801,826.32 | 13.23 | 13.37 |
| 建筑业 | 3,391,167.00 | 1.67 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,847,792.60 | 1.40 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.87 | 0.23 | 1.77 | 202,701,079.80 |
| 2025-06-30 | 99.24 | 0.09 | 0.74 | 267,881,368.58 |
| 2025-03-31 | 99.25 | 0.07 | 0.74 | 284,778,762.36 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.73 | 306,474,670.40 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.87 | 357,949,826.13 |
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