碳中和ETF招商(159641)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF招商(159641)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	124,463.24	32,003.52	64,979.94	51,341.29
存出保证金	151,227.34	55,877.71	29,707.85	42,516.93
交易性金融资产	150,776,659.72	266,092,740.58	304,881,192.33	328,046,742.09
其中：股票投资	150,256,269.53	265,841,131.44	304,881,192.33	328,046,742.09
债券投资	520,390.19	251,609.14	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	87,998.89	443,670.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	152,755,747.40	268,578,886.86	307,140,594.72	329,777,389.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	340,578.70	443,084.13	317,216.91	86,209.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,879.82	108,628.67	132,913.35	139,864.41
应付托管费	13,775.96	21,725.73	26,582.68	27,972.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.74	1.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,155.73	124,078.74	189,211.38	122,880.45
负债合计	590,391.95	697,518.28	665,924.32	376,926.76
所有者权益
实收基金	138,719,131.00	335,719,131.00	389,719,131.00	462,719,131.00
未分配利润	13,446,224.45	-67,837,762.42	-83,244,460.60	-133,318,668.13
所有者权益合计	152,165,355.45	267,881,368.58	306,474,670.40	329,400,462.87
负债及所有者权益总计	152,755,747.40	268,578,886.86	307,140,594.72	329,777,389.63

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