招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,641,321.06	5,614,974.70	49,043,192.98	13,886,133.91
利息合计	35,303.69	16,732.59	35,677.58	15,956.36
其中：存款利息收入	35,303.69	16,732.59	35,677.58	15,956.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,177,125.72	-10,894,346.00	-17,969,218.66	-11,788,147.21
其中：股票投资收益	-344,251.41	-13,906,992.24	-26,030,393.25	-16,350,000.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	311.57	84.35	17,952.52	17,952.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,521,065.56	3,012,561.89	8,043,222.07	4,543,900.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,195,363.88	16,434,959.49	66,960,835.70	25,586,396.87
其他收入	233,527.77	57,628.62	15,898.36	71,927.89
费用	1,670,706.19	918,919.95	2,171,100.19	1,124,765.90
管理人报酬	1,258,920.69	702,062.16	1,675,916.80	870,957.53
基金托管费	251,784.17	140,412.48	335,183.31	174,191.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	76,444.95	160,000.00	79,616.82
利润总额	83,970,614.87	4,696,054.75	46,872,092.79	12,761,368.01

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