基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF汇添富(159652) |
净值：
1.6560
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日增长率：
-4.66%
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累计净值：1.6560 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,047,701.00 | 378,299,203.14 | 13.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,562,200.00 | 202,916,610.00 | 7.06 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,355,356.00 | 161,224,855.80 | 5.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,472,682.00 | 125,472,506.40 | 4.37 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,497,865.00 | 97,960,371.00 | 3.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,010,644.00 | 97,033,679.44 | 3.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,499,492.00 | 86,305,824.24 | 3.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,366,738.00 | 83,808,374.16 | 2.92 |
| 002428 | 云南锗业 | 690,836.00 | 83,024,670.48 | 2.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,853,300.00 | 69,552,065.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,696,824,555.44 | 59.07 | 59.48 |
| 采矿业 | 1,156,001,822.66 | 40.25 | 40.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 2.35 | 2,872,342,723.61 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.94 | 4,412,165,960.10 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 1.40 | 4,163,074,759.59 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.22 | 2,220,923,058.68 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.89 | 276,299,986.02 |
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