有色ETF汇添富(159652)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

有色ETF汇添富(159652)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,159,388.65	50,425.49	414,701.92	1,105,084.16
存出保证金	1,245,358.92	62,854.40	132,520.33	207,934.97
交易性金融资产	4,146,813,472.22	275,107,919.71	340,507,138.30	398,294,873.70
其中：股票投资	4,146,813,472.22	275,107,919.71	340,507,138.30	398,294,873.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,671,099.58	1,470,101.33	2,754,879.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,206,389,705.05	293,307,561.13	344,717,025.43	405,297,928.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,661,174.88	16,788,124.15	1,593,363.34	3,251,116.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,534,891.00	102,847.60	152,919.34	179,289.20
应付托管费	306,978.19	20,569.53	30,583.87	35,857.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	811,901.39	96,033.83	201,399.93	496,847.11
负债合计	43,314,945.46	17,007,575.11	1,978,266.48	3,963,110.56
所有者权益
实收基金	2,486,320,287.00	281,320,287.00	403,320,287.00	466,320,287.00
未分配利润	1,676,754,472.59	-5,020,300.98	-60,581,528.05	-64,985,469.04
所有者权益合计	4,163,074,759.59	276,299,986.02	342,738,758.95	401,334,817.96
负债及所有者权益总计	4,206,389,705.05	293,307,561.13	344,717,025.43	405,297,928.52

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