有色ETF汇添富(159652)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

有色ETF汇添富(159652)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	904,885,106.26	41,441,149.13	-11,940,943.60	-6,648,688.56
利息合计	49,969.02	4,966.27	23,088.65	11,973.11
其中：存款利息收入	49,969.02	4,966.27	23,088.65	11,973.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	258,529,587.86	-3,244,231.63	-12,013,195.65	-4,588,919.05
其中：股票投资收益	242,604,774.54	-5,888,600.12	-20,197,153.57	-9,594,457.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,924,813.32	2,644,368.49	8,183,957.92	5,005,538.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	644,209,463.79	44,750,715.94	-1,021,201.84	-3,547,643.56
其他收入	2,096,085.59	-70,301.45	1,070,365.24	1,475,900.94
费用	6,902,907.21	930,889.27	2,267,385.78	1,046,577.47
管理人报酬	5,614,660.91	707,411.14	1,751,679.87	801,542.63
基金托管费	1,122,932.30	141,482.27	350,335.91	160,308.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,314.00	81,995.86	165,370.00	84,726.36
利润总额	897,982,199.05	40,510,259.86	-14,208,329.38	-7,695,266.03

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