基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交运ETF南方(159662) |
净值：
0.9681
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9681 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,927,000.00 | 8,729,310.00 | 12.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 181,100.00 | 5,661,186.00 | 8.07 |
| 601919 | 中远海控 | 401,950.00 | 5,329,857.00 | 7.60 |
| 601006 | 大秦铁路 | 784,700.00 | 3,617,467.00 | 5.16 |
| 601872 | 招商轮船 | 199,400.00 | 3,503,458.00 | 5.00 |
| 600221 | 海航控股 | 1,945,600.00 | 2,626,560.00 | 3.75 |
| 600115 | 中国东航 | 599,000.00 | 2,282,190.00 | 3.25 |
| 600233 | 圆通速递 | 128,900.00 | 2,030,175.00 | 2.90 |
| 600009 | 上海机场 | 80,600.00 | 1,861,860.00 | 2.66 |
| 601111 | 中国国航 | 293,400.00 | 1,775,070.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,406,119.04 | 91.85 | 91.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,369,775.00 | 4.81 | 4.81 |
| 房地产业 | 1,189,708.00 | 1.70 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 1,086,544.00 | 1.55 | 1.55 |
| 制造业 | 10,624.55 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.93 | - | 0.10 | 70,117,241.09 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.24 | 77,137,224.14 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.17 | 86,570,455.50 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.22 | 96,318,113.62 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.43 | 64,067,183.24 |
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