交运ETF南方(159662)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,345,076.57 |
497,867.06 |
-560,338.92 |
-1,766,994.56 |
| 本期利润 |
2,340,706.26 |
-1,126,581.57 |
12,881,881.58 |
7,420,208.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
-1.65 |
17.36 |
9.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
-2.00 |
18.70 |
9.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,456,509.50 |
953,237.24 |
2,220,908.28 |
-3,078,437.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
86,570,455.50 |
64,067,183.24 |
64,334,854.28 |
69,035,508.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.43 |
1.51 |
3.58 |
-4.27 |
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