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基金公告

交运ETF南方(159662)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,795.15	128,344.68	101,563.24	40,614.41
存出保证金	10,676.50	6,423.56	7,907.35	6,665.51
交易性金融资产	86,533,210.87	64,003,848.60	64,261,094.33	68,937,228.21
其中：股票投资	86,533,210.87	64,003,848.60	64,261,094.33	68,936,228.14
债券投资	-	-	-	1,000.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,894.02	37,286.57	75,788.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,744,685.55	64,320,791.78	64,660,857.56	69,293,303.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	849.42	-	146,356.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,552.15	26,876.95	28,164.07	29,272.43
应付托管费	8,310.43	5,375.39	5,632.83	5,854.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,367.47	220,506.78	292,206.38	76,311.78
负债合计	174,230.05	253,608.54	326,003.28	257,795.06
所有者权益
实收基金	82,113,946.00	63,113,946.00	62,113,946.00	72,113,946.00
未分配利润	4,456,509.50	953,237.24	2,220,908.28	-3,078,437.38
所有者权益合计	86,570,455.50	64,067,183.24	64,334,854.28	69,035,508.62
负债及所有者权益总计	86,744,685.55	64,320,791.78	64,660,857.56	69,293,303.68

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