基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指运输ETF(159666) |
净值：
1.0516
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0516 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,622,300.00 | 8,322,399.00 | 8.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 196,326.00 | 7,917,827.58 | 8.46 |
| 601919 | 中远海控 | 513,700.00 | 7,366,458.00 | 7.87 |
| 601006 | 大秦铁路 | 984,900.00 | 5,801,061.00 | 6.20 |
| 600009 | 上海机场 | 101,426.00 | 3,234,475.14 | 3.46 |
| 600115 | 中国东航 | 697,200.00 | 2,893,380.00 | 3.09 |
| 600029 | 南方航空 | 439,200.00 | 2,657,160.00 | 2.84 |
| 600233 | 圆通速递 | 140,374.00 | 2,575,862.90 | 2.75 |
| 601111 | 中国国航 | 305,400.00 | 2,415,714.00 | 2.58 |
| 601872 | 招商轮船 | 263,174.00 | 2,336,985.12 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,170,395.40 | 88.89 | 89.19 |
| 租赁和商务服务业 | 5,225,843.08 | 5.58 | 5.60 |
| 批发和零售业 | 2,975,193.00 | 3.18 | 3.19 |
| 制造业 | 1,879,878.00 | 2.01 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 5.15 | 93,569,634.57 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.35 | 63,929,396.28 |
| 2025-03-31 | 99.69 | - | 0.36 | 70,260,919.82 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.40 | 70,360,372.81 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.88 | 80,994,435.39 |
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