基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交通运输ETF华夏(159666) |
净值：
0.9280
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：0.9280 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,229,000.00 | 11,278,740.00 | 9.67 |
| 601919 | 中远海控 | 619,200.00 | 9,294,192.00 | 7.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 235,726.00 | 8,967,017.04 | 7.69 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,187,200.00 | 6,363,392.00 | 5.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 317,174.00 | 5,188,966.64 | 4.45 |
| 600026 | 中远海能 | 163,800.00 | 3,603,600.00 | 3.09 |
| 600115 | 中国东航 | 836,000.00 | 3,553,000.00 | 3.05 |
| 600233 | 圆通速递 | 168,074.00 | 3,386,691.10 | 2.90 |
| 600009 | 上海机场 | 122,226.00 | 3,375,882.12 | 2.89 |
| 600029 | 南方航空 | 529,400.00 | 2,991,110.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,132,308.00 | 90.13 | 90.26 |
| 租赁和商务服务业 | 6,343,950.80 | 5.44 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 3,092,039.00 | 2.65 | 2.65 |
| 制造业 | 1,909,133.83 | 1.64 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.79 | 116,640,691.12 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.37 | 86,719,610.08 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 5.15 | 93,569,634.57 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.35 | 63,929,396.28 |
| 2025-03-31 | 99.69 | - | 0.36 | 70,260,919.82 |
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