华夏中证全指运输ETF(159666)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证全指运输ETF(159666)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,774,893.51	-498,674.04	12,255,040.20	5,505,211.49
利息合计	6,535.45	2,258.11	8,604.84	4,556.04
其中：存款利息收入	6,535.45	2,258.11	8,604.84	4,556.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,956,601.13	570,356.72	-251,688.13	-1,869,518.16
其中：股票投资收益	826,137.37	-292,276.32	-2,529,010.92	-2,811,045.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,130,463.76	862,633.04	2,277,322.79	941,527.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-197,629.17	-1,150,565.99	12,499,647.64	7,284,881.86
其他收入	9,386.10	79,277.12	-1,524.15	85,291.75
费用	548,839.54	253,738.52	553,094.19	292,476.57
管理人报酬	369,707.84	168,264.42	374,383.25	193,859.00
基金托管费	73,941.59	33,652.90	74,876.67	38,771.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,190.11	51,821.20	103,834.27	59,845.76
利润总额	2,226,053.97	-752,412.56	11,701,946.01	5,212,734.92

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