交通运输ETF华夏(159666)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交通运输ETF华夏(159666)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	78,192.81	40,373.02	12,534.79	35,236.26
存出保证金	134,195.27	57,190.99	52,254.75	47,388.70
交易性金融资产	86,438,873.39	63,745,261.76	70,182,252.36	76,499,237.91
其中：股票投资	86,438,873.39	63,745,261.76	70,182,252.36	76,499,237.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	771,884.28	-	758,827.64	1,437,809.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,665,949.05	64,024,803.19	71,272,162.71	78,859,323.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,065.25	-	5,782.92	30,543.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	37,515.65	26,532.35	29,935.23	33,096.45
应付托管费	7,503.13	5,306.48	5,987.06	6,619.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	896,254.94	63,568.08	870,084.69	1,541,903.78
负债合计	946,338.97	95,406.91	911,789.90	1,612,163.08
所有者权益
实收基金	84,832,905.00	64,832,905.00	70,832,905.00	84,832,905.00
未分配利润	1,886,705.08	-903,508.72	-472,532.19	-7,585,744.75
所有者权益合计	86,719,610.08	63,929,396.28	70,360,372.81	77,247,160.25
负债及所有者权益总计	87,665,949.05	64,024,803.19	71,272,162.71	78,859,323.33

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