基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工业母机ETF国泰(159667) |
净值：
0.6045
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日增长率：
-5.18%
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累计净值：1.8135 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 2,862,648.00 | 528,473,447.28 | 16.10 |
| 002008 | 大族激光 | 2,872,088.00 | 431,129,129.68 | 13.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,405,766.00 | 204,971,263.20 | 6.24 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,089,081.00 | 199,966,833.32 | 6.09 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 285,677.00 | 157,379,459.30 | 4.79 |
| 688017 | 绿的谐波 | 335,983.00 | 140,393,856.38 | 4.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,907,063.00 | 126,495,488.79 | 3.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,026,804.00 | 94,449,066.40 | 2.88 |
| 688257 | 新锐股份 | 858,496.00 | 87,480,742.40 | 2.66 |
| 300083 | 创世纪 | 5,822,786.00 | 79,306,345.32 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,201,317,230.54 | 97.50 | 98.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,489,396.10 | 1.87 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.41 | - | 0.88 | 3,283,260,708.24 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.53 | 1,508,968,392.03 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.82 | 930,405,401.35 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.47 | 1,170,492,465.84 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.03 | 389,581,109.44 |
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