工业母机ETF国泰(159667)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工业母机ETF国泰(159667)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,339,104.26	66,735,601.01	44,613,894.97	-67,552,594.57
利息合计	33,056.95	12,921.25	347,824.20	283,765.64
其中：存款利息收入	33,056.95	12,921.25	34,652.73	19,778.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	214,038,771.98	60,961,227.08	11,800,196.65	-18,712,050.27
其中：股票投资收益	210,533,251.90	58,560,879.46	6,937,119.78	-22,548,036.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,505,520.08	2,400,347.62	4,863,076.87	3,835,986.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,155,451.91	5,131,309.54	31,112,750.59	-49,752,549.37
其他收入	2,111,823.42	630,143.14	1,353,123.53	628,239.43
费用	3,680,046.36	1,423,369.00	2,972,082.06	1,489,374.49
管理人报酬	2,937,538.60	1,122,087.95	2,346,628.84	1,169,907.27
基金托管费	587,507.76	224,417.59	469,325.76	233,981.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	76,863.46	155,000.00	84,535.36
利润总额	282,659,057.90	65,312,232.01	41,641,812.91	-69,041,969.06

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