工业母机ETF国泰(159667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,503,605.99 |
60,180,922.47 |
10,529,062.32 |
-19,289,419.69 |
| 本期利润 |
282,659,057.90 |
65,312,232.01 |
41,641,812.91 |
-69,041,969.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.16 |
0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.76 |
14.39 |
8.85 |
-14.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.53 |
13.34 |
6.98 |
-13.99 |
| 期末可供分配利润 |
298,113,838.91 |
48,564,203.44 |
3,450,501.64 |
-107,185,062.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.14 |
0.01 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
930,405,401.35 |
389,581,109.44 |
442,467,407.64 |
457,831,843.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.14 |
1.01 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.77 |
14.24 |
0.79 |
-18.97 |
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