基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费ETF博时(159672) |
净值：
0.6127
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.6127 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 308,420.00 | 7,389,743.20 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 7,350,038.00 | 9.77 |
| 000858 | 五粮液 | 97,900.00 | 7,244,600.00 | 9.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 193,500.00 | 6,770,565.00 | 9.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 377,200.00 | 4,647,104.00 | 6.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,100.00 | 4,038,792.00 | 5.37 |
| 603288 | 海天味业 | 118,219.00 | 3,920,142.04 | 5.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,600.00 | 3,784,202.00 | 5.03 |
| 002311 | 海大集团 | 58,300.00 | 2,600,763.00 | 3.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 19,133.00 | 2,361,586.19 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,968,997.71 | 79.69 | 81.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,034,365.00 | 18.65 | 18.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.33 | - | 1.78 | 75,257,228.13 |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 2.41 | 78,485,488.78 |
| 2025-12-31 | 98.53 | - | 1.70 | 83,619,333.59 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.53 | 85,327,497.33 |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.38 | 73,621,228.57 |
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