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基金公告

消费ETF博时(159672)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	367,432.68	944,020.98	749,816.59	829,974.90
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,391,752.44	71,907,993.84	102,982,933.08	71,815,129.42
其中：股票投资	82,391,752.44	71,907,993.84	102,982,933.08	71,815,129.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	83,816,272.24	73,734,672.79	104,796,865.41	73,582,658.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	91,572.66	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,948.88	30,483.99	44,910.31	31,692.95
应付托管费	6,989.77	6,096.77	8,982.07	6,338.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,000.00	76,863.46	115,000.00	103,472.78
负债合计	196,938.65	113,444.22	260,465.04	141,504.31
所有者权益
实收基金	111,887,409.00	97,887,409.00	134,887,409.00	98,887,409.00
未分配利润	-28,268,075.41	-24,266,180.43	-30,351,008.63	-25,446,254.47
所有者权益合计	83,619,333.59	73,621,228.57	104,536,400.37	73,441,154.53
负债及所有者权益总计	83,816,272.24	73,734,672.79	104,796,865.41	73,582,658.84

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