博时主要消费ETF(159672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时主要消费ETF(159672)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,579,378.38	-2,352,171.68	-6,010,432.47	-6,579,689.52
利息合计	3,477.31	1,796.01	3,883.88	1,777.50
其中：存款利息收入	3,477.31	1,796.01	3,883.88	1,777.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,906,373.91	-4,291,001.13	-16,613,903.84	-5,961,416.42
其中：股票投资收益	-7,783,694.81	-5,863,440.19	-18,895,111.55	-7,034,824.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,877,320.90	1,572,439.06	2,281,207.71	1,073,408.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,156,035.50	1,883,942.73	10,408,766.54	-633,697.12
其他收入	167,482.72	53,090.71	190,820.95	13,646.52
费用	808,229.93	407,625.45	763,339.28	410,881.45
管理人报酬	419,358.33	213,648.55	415,282.77	206,480.57
基金托管费	83,871.60	42,729.68	83,056.51	41,296.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	305,000.00	151,247.22	265,000.00	163,104.76
利润总额	-3,387,608.31	-2,759,797.13	-6,773,771.75	-6,990,570.97

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