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创业板增强ETF嘉实(159675)
创业板增强ETF嘉实
(159675)
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累计净值：1.0700
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0700 | 3.57% |
| 2026-11-10 | 1.0331 | 1.40% |
| 2026-11-09 | 1.0188 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 1.0226 | -3.82% |
| 2026-11-05 | 1.0632 | 0.81% |
| 2026-11-04 | 1.0547 | 6.27% |
| 2026-11-03 | 0.9925 | -2.68% |
| 2026-11-02 | 1.0198 | 1.33% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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尚可 张楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-16.47%
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最近三月
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-26.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.65%
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最近两年
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10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 21,700.00 | 8,441,300.00 | 9.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,320.00 | 8,244,235.20 | 8.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,154.00 | 8,208,899.76 | 8.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,100.00 | 3,416,087.00 | 3.70 |
| 300059 | 东方财富 | 172,640.00 | 3,071,265.60 | 3.32 |
| 300408 | 三环集团 | 26,000.00 | 3,050,580.00 | 3.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,400.00 | 2,755,166.00 | 2.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,900.00 | 1,987,419.00 | 2.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,700.00 | 1,829,610.00 | 1.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,486.00 | 1,737,923.40 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,104,058.70 | 82.36 | 83.62 |
| 金融业 | 5,288,668.60 | 5.73 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152,307.64 | 4.50 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,472,433.00 | 2.67 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 948,827.00 | 1.03 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 869,731.00 | 0.94 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 576,914.00 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 569,283.12 | 0.62 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,021.24 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.49 | - | 1.90 | 92,404,745.59 |
| 2026-06-30 | 96.77 | - | 2.12 | 88,623,299.21 |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.61 | 79,527,423.32 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 0.97 | 100,488,802.26 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.02 | 118,708,335.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 张楠 | 106 | -22.46 |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 1037 | 46.00 |
| 2022-11-24 | 2026-07-30 | 龙昌伦 | 1344 | 37.99 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
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