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创业板增强ETF嘉实(159675)
创业板增强ETF嘉实
(159675)
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累计净值：1.4787
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4787 | 1.44% |
| 2026-08-11 | 1.4577 | 0.48% |
| 2026-08-10 | 1.4508 | -0.66% |
| 2026-08-07 | 1.4604 | 1.56% |
| 2026-08-06 | 1.4380 | -0.25% |
| 2026-08-05 | 1.4416 | 1.56% |
| 2026-08-04 | 1.4194 | 5.56% |
| 2026-08-03 | 1.3447 | -1.39% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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尚可 张楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.4885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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-8.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.83%
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最近两年
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119.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,254.00 | 7,942,580.00 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 13,000.00 | 7,891,000.00 | 8.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,720.00 | 7,750,157.20 | 8.75 |
| 300059 | 东方财富 | 149,340.00 | 3,043,549.20 | 3.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,300.00 | 2,875,369.00 | 3.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,600.00 | 2,603,048.00 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,100.00 | 2,560,222.00 | 2.89 |
| 300408 | 三环集团 | 13,600.00 | 2,269,840.00 | 2.56 |
| 301308 | 江波龙 | 2,400.00 | 1,689,120.00 | 1.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,786.00 | 1,644,055.38 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,260,228.48 | 84.92 | 87.76 |
| 金融业 | 4,381,031.20 | 4.94 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,753,579.00 | 3.11 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,182,101.00 | 1.33 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 701,636.32 | 0.79 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 577,920.00 | 0.65 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 392,350.00 | 0.44 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 360,000.00 | 0.41 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,137.00 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,237.80 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 7,590.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750.06 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.77 | - | 2.12 | 88,623,299.21 |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.61 | 79,527,423.32 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 0.97 | 100,488,802.26 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.02 | 118,708,335.74 |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.02 | 0.94 | 143,454,529.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 张楠 | 15 | 7.16 |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 946 | 101.76 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
| 2022-11-24 | 2026-07-30 | 龙昌伦 | 1344 | 37.99 |
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